Los procesos que integra el Modulo de tesorería Son:
- Emisión y control de Comprobantes de Pago
- Emisión y Control de Cheques
- Emisión y Control Depósitos, abonos, etc
- Control de Cuentas por Pagar
EMISIÓN Y CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO
Este modulo les permite generar Comprobantes de Pago esta completamente enlazada con:
- Modulo de Presupuesto
- Modulo de Ordenes de Compra
- Modulo de Ordenes de Servicio
- Modulo de Operaciones Complementarias
- Modulo de Integración Contable
- Modulo de Ingresos – Recibos de Caja y Recibos de Ingreso
- SIAF
En el momento de la generación del comprobante de pago el sistema deberá permitir conocer el estado de la deuda con los proveedores, en base a ello deberá importar datos desde los compromisos efectuados en logística, planillas y/o operaciones complementarias. En el momento que se genera el Comprobante de pago, el sistema deberá generar la siguiente información:
- Actualización del estado de cuentas por pagar
- Ejecución Presupuestal del Gasto a nivel de Fuente de Financiamiento, especifica presupuestal del gasto, centro de costo, etc.
- Genera las cuentas patrimoniales, presupuestarias, etc.
- Efectúa el descargo del gasto en el libro bancos dependiendo de la cuenta corriente con el que se genera el C/p.
- Genera el registro contable.
- Actualiza en línea la operación en el SIAF, fase del girado.
ALCANCE:
Todos estos procesos deberán ser desarrollada a nivel de Lan y Web, siendo estas operaciones completamente transparentes y en línea.
REPORTES BASICOS:
EMISIÓN Y CONTROL DE CHEQUES
La emisión de cheque forma parte del modulo de Comprobantes de Pago, el mismo que deberá permitir generar cheques de manera individual o masiva. Normalmente un comprobante de pago puede tener uno o muchos cheques, y la impresión de estas podrá ser de acuerdo a los formatos de cada entidad bancaria de manera individual o masiva por ejemplo para el caso de planillas. Así mismo en el momento de la emisión del cheque el sistema deberá notificar al proveedor vía correo.
