SIAM-SOFT : MODULO DE CAJA CHICA

Los procesos  que integra este modulo son :

• Registro y Control de Habilitación de Fondos
• Registro y Control de Rendiciones
• Registro y Control de Cuentas por Rendir
• Estadísticas por Nemónico, centros de coto, especifica presupuestal, etc.

REGISTRO Y CONTROL DE HABILITACIÓN DE FONDOS

Este modulo esta enlazado con el sistema de tesorería, donde todas las habilitaciones vía Comprobante de Pago se actualizan de manera automática en este modulo, administrando los saldos de habilitación por fuente de financiamiento, centro de costo, responsable del fondo, etc.

El sistema deberá permitir efectuar las rendiciones, considerando los siguientes datos:

• Responsable del fondo
• Concepto de pago de caja chica – Proveedor o trabajador de la institución, si el pago se efectúa a nombre de un proveedor el sistema deberá controlar si es una boleta de venta, recibo de honorarios yo factura.  Si; el pago se efectúa a nombre de un trabajador el sistema le agrega la opción de usar declaraciones juradas de gasto.
• Centro de costo, especifica presupuestal del gasto, cuenta patrimonial, etc.

REPORTES BASICOS:

• Relación de Pagos de caja chica a nivel de resumen y detallado clasificado o agrupado a nivel de Función, programa, sub programa, proyecto y/o actividad, componente, etc.
• Record de pago de caja chica por centro de costo, trabajador, proveedor, especifica presupuestal de gastos, etc.
• Nota de contabilidad por las operaciones de la rendición
• Control de cuentas por rendir, pendientes de rendir controlando por fuente de financiamiento, responsable, centro de costo, etc.

 

SIAM-SOFT : MODULO DE CAJA CHICA

 

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