SIAM-SOFT : MODULO DE CAJA

Los procesos  que integra el Modulo de Caja Son:

• Emisión y control de Recibos de Caja
• Emisión y Control de Recibos de Ingreso RI (Para el control financiero y Presupuestario)
• Emisión de notas de Deposito, abono, etc
• Otros. (Estadísticas de Ingreso, Record de Captación a nivel de Partidas, etc

EMISIÓN Y CONTROL DE RECIBOS DE CAJA

 El modulo de caja permite administrar N cajas o cajeros, estas podrán trabajar en forma desconcentrada y en distintas ubicaciones, controlando de manera automática toda la información, los datos que debe administrar el sistema de caja son:

• Emisión de recibos
• Controlar los ingresos por centros de costo o unidades orgánicas generadoras de ingreso
• Efectuar históricos de ingreso clasificando por Fuentes de Financiamiento, Específica presupuestal de ingreso, cuentas financieras, contribuyentes, proveedores, etc.

ALCANCE :

Todos estos procesos deberán ser desarrollada a nivel de Lan y Web, siendo estas operaciones completamente transparentes y en línea.

REPORTES BASICOS:

• Relación de Recibos de caja a nivel de resumen y detallado clasificado o agrupado a nivel de Función, programa, sub. programa, proyecto y/o actividad, componente, meta, centro de costo.
• Record de ingreso de las distintas unidades orgánicas generadoras de ingreso
• Estadística de Ejecución Presupuestal de Ingresos.
• Gráficos estadísticos, por fuentes de financiamiento, especifica presupuestal de ingresos, etc.
• Análisis a todo nivel por contribuyentes, fuente de financiamiento, especifica presupuestal, cuantas financieras, etc.

EMISIÓN Y CONTROL DE RECIBOS DE INGRESO RI (PARA EL CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO)

Este modulo esta destinado para la mayorizacion diaria de los ingresos a nivel de fuentes de financiamiento, específica presupuestal, cajero, etc. A partir del Recibo de Ingresos el sistema deberá tomar el control financiero y presupuestal, esta operación deberá registrarse de manera automática al SIAF.
ALCANCE:

Todos estos procesos deberán ser desarrollada a nivel de Lan y Web, siendo estas operaciones completamente transparentes y en línea.

 REPORTES BASICOS:

• Relación de Recibos de Ingreso a nivel de resumen y detallado clasificado o agrupado a nivel de Función, programa, sub programa, proyecto y/o actividad, componente, meta, centro de costo.
• Estadística de Ejecución Presupuestal de Ingresos.
• Gráficos estadísticos, por fuentes de financiamiento, especifica presupuestal de ingresos, etc.
• Análisis a todo nivel por contribuyentes, fuente de financiamiento, especifica presupuestal, cuantas financieras, etc

EMISIÓN DE NOTAS DE DEPOSITO, ABONO, ETC

El registro de notas de depósito guarda una absoluta relación con los Recibos de Ingreso que se generan diariamente en el modulo de caja, este proceso tiene incidencia automática con los siguientes procesos:

• Sistema de Tesorería – ingresos
• Registro de ingresos al modulo de Libro de Bancos que administra automáticamente el sistema de Tesorería.
• Plan de Cuentas
• Maestro de Entidades Bancarias

ALCANCE :

Todos estos procesos deberán ser desarrollada a nivel de Lan y Web, siendo estas operaciones completamente transparentes y en línea.

REPORTES BASICOS:

• Relación de Depósitos a nivel de resumen y detallado clasificado o agrupado a nivel de Función, programa, sub programa, proyecto y/o actividad, componente, meta, centro de costo.
• Saldos en cuentas corrientes, etc

 

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